有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | UBP African Equity Fund | 217,649.35 | 6,601 | 1,436,703,359 | 6,440 | 1,401,661,814 | 95.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 10,403,706 | 1.4536 | 15,122,827 | 1.4534 | 15,120,746 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.08 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 96.11 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 950,000,000 | 101.01 | 959,688,400 | 101.02 | 959,690,000 | 0.1000000 | 2024/12/20 | 5.70 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 720,000,000 | 101.13 | 728,150,400 | 100.82 | 725,918,400 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 4.31 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 134.23 | 684,606,500 | 131.94 | 672,924,600 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 660,000,000 | 102.16 | 674,256,000 | 100.93 | 666,151,200 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 3.96 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 620,000,000 | 102.58 | 635,996,000 | 101.15 | 627,161,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 3.73 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 620,000,000 | 100.87 | 625,394,000 | 100.87 | 625,431,200 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.72 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 610,000,000 | 102.57 | 625,704,600 | 101.64 | 620,046,700 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 3.69 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 380,000,000 | 132.95 | 505,210,900 | 130.87 | 497,309,800 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.96 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 113.98 | 478,716,000 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.85 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 450,000,000 | 107.10 | 481,954,400 | 105.06 | 472,801,500 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.81 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 450,000,000 | 102.26 | 460,170,000 | 100.87 | 453,928,500 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第407回利付国債(2年) | 450,000,000 | 100.55 | 452,475,000 | 100.40 | 451,804,500 | 0.1000000 | 2021/12/1 | 2.69 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第408回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.61 | 402,467,600 | 100.42 | 401,684,000 | 0.1000000 | 2022/1/1 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.28 | 401,136,000 | 99.66 | 398,648,000 | 0.0010000 | 2027/1/29 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 340,000,000 | 116.07 | 394,640,400 | 113.56 | 386,131,200 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.30 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 360,000,000 | 105.68 | 380,448,000 | 103.38 | 372,175,200 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.21 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 134.42 | 282,296,700 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 119.67 | 251,319,600 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.49 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 240,000,000 | 101.06 | 242,544,000 | 100.99 | 242,385,600 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 110.11 | 231,247,800 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.37 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 119.14 | 226,373,600 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 119.94 | 215,902,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.28 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 101.94 | 203,890,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.21 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.40 | 200,806,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.17 | 200,356,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 98.93 | 197,860,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 98.82 | 197,654,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 190,000,000 | 102.28 | 194,332,000 | 101.40 | 192,663,800 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 111.72 | 189,934,200 | 110.06 | 187,103,700 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 160,000,000 | 114.23 | 182,774,000 | 112.78 | 180,448,000 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.65 |
| 地方債証券 | 0.66 |
| 特殊債券 | 3.77 |
| 社債券 | 21.58 |
| 合計 | 96.65 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
