有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	投資信託受益証券	413,044	2,632.4982	2,731.0000	-	95.93%
	ルクセンブルグ			1,087,338,881	1,128,024,499	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	8,815,211	1.3340	1.3332	-	1.00%
	日本			11,759,891	11,752,439	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.93%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年4月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	350 2年国債	国債証券	1,680,000,000	100.17	100.18	0.100000	10.78%
	日本			1,682,900,400	1,683,178,560	2017/3/15
2	337 10年国債	国債証券	1,000,000,000	99.24	99.90	0.300000	6.40%
	日本			992,449,000	999,063,000	2024/12/20
3	338 10年国債	国債証券	860,000,000	100.63	100.67	0.400000	5.54%
	日本			865,430,800	865,763,720	2025/3/20
4	351 2年国債	国債証券	860,000,000	100.19	100.19	0.100000	5.52%
	日本			861,662,900	861,701,080	2017/4/15
5	46 30年国債	国債証券	740,000,000	103.34	103.02	1.500000	4.88%
	日本			764,750,200	762,361,320	2045/3/20
6	148 20年国債	国債証券	600,000,000	101.85	107.94	1.500000	4.15%
	日本			611,100,000	647,660,400	2034/3/20
7	318 10年国債	国債証券	510,000,000	106.07	105.71	1.000000	3.45%
	日本			540,957,000	539,151,600	2021/9/20
8	120 5年国債	国債証券	530,000,000	100.61	100.63	0.200000	3.42%
	日本			533,233,000	533,366,560	2019/9/20
9	151 20年国債	国債証券	500,000,000	99.35	102.10	1.200000	3.27%
	日本			496,759,500	510,549,500	2034/12/20
10	43 30年国債	国債証券	450,000,000	100.59	108.14	1.700000	3.12%
	日本			452,655,000	486,630,900	2044/6/20
11	123 5年国債	国債証券	450,000,000	100.11	100.11	0.100000	2.88%
	日本			450,532,300	450,525,600	2020/3/20
12	150 20年国債	国債証券	310,000,000	102.32	105.80	1.400000	2.10%
	日本			317,215,000	328,009,140	2034/9/20
13	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	107.68	1.500000	2.00%
	日本			296,373,900	312,290,560	2034/6/20
14	119 5年国債	国債証券	280,000,000	99.96	100.23	0.100000	1.80%
	日本			279,888,000	280,670,880	2019/6/20
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.36	0.510000	1.29%
	日本			200,000,000	200,738,400	2019/8/7
16	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	100.24	4.100000	1.28%
	日本			204,372,000	200,486,400	2015/5/29
17	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	100.12	0.328000	1.28%
	イギリス			200,203,400	200,259,200	2017/6/23
18	92 住宅機構RMBS	特殊債券	197,880,000	100.00	100.20	0.740000	1.27%
	日本			197,880,000	198,275,760	2050/1/10

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
19	86 住宅機構RMBS	特殊債券	193,670,000	101.85	102.37	1.000000	1.27%
	日本			197,252,895	198,259,979	2049/7/10
20	93 住宅機構RMBS	特殊債券	198,806,000	100.00	99.10	0.600000	1.26%
	日本			198,806,000	197,036,626	2050/2/10
21	79 住宅機構RMBS	特殊債券	185,330,000	102.49	102.92	1.070000	1.22%
	日本			189,944,717	190,760,168	2048/12/10
22	152 20年国債	国債証券	150,000,000	101.55	101.79	1.200000	0.98%
	日本			152,325,000	152,696,850	2035/3/20
23	320 10年国債	国債証券	110,000,000	105.98	105.86	1.000000	0.75%
	日本			116,578,000	116,454,470	2021/12/20
24	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	103.96	1.139000	0.67%
	日本			100,827,300	103,966,100	2023/11/24
25	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	102.32	1.024000	0.66%
	日本			100,577,200	102,321,500	2024/5/24
26	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.29	0.800000	0.65%
	日本			102,182,900	102,294,800	2020/4/24
27	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	101.97	2.250000	0.65%
	日本			103,586,200	101,975,000	2016/4/27
28	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.64	0.660000	0.65%
	日本			101,509,200	101,647,700	2018/6/20
29	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	101.63	0.950000	0.65%
	日本			100,024,600	101,639,900	2024/7/16
30	495 関西電力	社債券	100,000,000	100.00	101.45	0.746000	0.65%
	日本			100,000,000	101,452,700	2021/9/17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	62.63%
特殊債券	12.24%
社債券	23.87%
合計	98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。