有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	投資信託受益証券	477,799	2,717.8378	2,719.0000	-	95.03%
	ルクセンブルグ			1,298,582,605	1,299,137,881	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	10,480,853	1.3031	1.3046	-	1.00%
	日本			13,657,895	13,673,320	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.03%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	103.10	1.500000	11.42%
	日本			1,568,599,340	1,587,850,880	2034/3/20
2	289 10年国債	国債証券	880,000,000	104.86	104.52	1.500000	6.61%
	日本			922,779,440	919,861,360	2017/12/20
3	43 30年国債	国債証券	820,000,000	100.59	101.94	1.700000	6.01%
	日本			824,899,600	835,953,920	2044/6/20
4	117 5年国債	国債証券	630,000,000	100.26	100.21	0.200000	4.54%
	日本			631,656,480	631,358,910	2019/3/20
5	145 20年国債	国債証券	530,000,000	106.23	107.47	1.700000	4.10%
	日本			563,019,000	569,638,170	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	103.16	104.53	1.500000	3.83%
	日本			526,120,590	533,130,540	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	450,000,000	103.95	103.59	1.700000	3.35%
	日本			467,814,600	466,168,950	2016/12/20
8	97 5年国債	国債証券	370,000,000	100.62	100.56	0.400000	2.68%
	日本			372,315,490	372,072,370	2016/6/20

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
9	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.65	100.98	1.270000	2.18%
	フランス			301,974,300	302,968,800	2017/6/6
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	102.81	1.500000	2.14%
	日本			296,373,900	298,167,850	2034/6/20
11	326 2年国債	国債証券	280,000,000	100.02	100.02	0.100000	2.01%
	日本			280,081,960	280,076,160	2015/3/15
12	344 2年国債	国債証券	270,000,000	100.05	100.03	0.100000	1.94%
	日本			270,154,800	270,102,870	2016/9/15
13	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	101.77	4.100000	1.46%
	日本			204,372,000	203,546,000	2015/5/29
14	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.23	100.28	0.710000	1.44%
	フランス			200,468,400	200,569,800	2019/3/20
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.15	0.510000	1.44%
	日本			200,000,000	200,303,400	2019/8/7
16	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	100.00	0.328000	1.44%
	イギリス			200,203,400	200,016,200	2017/6/23
17	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.02	0.100000	1.22%
	日本			170,055,420	170,047,430	2015/8/15
18	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	107.22	1.700000	1.16%
	日本			158,968,500	160,844,850	2033/9/20
19	327 2年国債	国債証券	160,000,000	100.02	100.01	0.100000	1.15%
	日本			160,040,320	160,031,840	2015/4/15
20	26 ソニー	社債券	100,000,000	105.88	105.52	2.068000	0.76%
	日本			105,885,200	105,527,800	2019/6/20
21	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	103.14	2.250000	0.74%
	日本			103,586,200	103,145,800	2016/4/27
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.12	0.800000	0.73%
	日本			102,182,900	102,127,200	2020/4/24
23	29 双日	社債券	100,000,000	101.13	101.78	1.180000	0.73%
	日本			101,138,000	101,789,300	2022/4/22
24	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	101.51	1.024000	0.73%
	日本			100,577,200	101,511,400	2024/5/24
25	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.48	0.660000	0.73%
	日本			101,509,200	101,488,900	2018/6/20
26	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.33	101.22	1.050000	0.73%
	アメリカ			101,335,900	101,226,100	2016/2/22
27	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	101.14	1.139000	0.73%
	日本			100,827,300	101,140,700	2023/11/24
28	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.06	0.582000	0.73%
	日本			101,093,500	101,060,500	2018/8/15
29	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	100.80	0.950000	0.72%
	日本			100,024,600	100,805,500	2024/7/16
30	473 東北電力	社債券	100,000,000	100.44	100.78	0.597000	0.72%
	日本			100,443,900	100,783,300	2021/4/23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	57.32%
地方債証券	0.29%
特殊債券	5.47%
社債券	36.21%
合計	99.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。