有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | UBP African Equity Fund | 219,310.41 | 9,404 | 2,062,395,095 | 9,216 | 2,021,164,738 | 95.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 15,421,163 | 1.4489 | 22,343,723 | 1.4497 | 22,356,060 | 1.05 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.13 |
| 親投資信託受益証券 | 1.05 |
| 合計 | 96.18 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 99.97 | 1,019,766,100 | 102.22 | 1,042,695,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 6.27 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 680,000,000 | 117.24 | 797,232,000 | 118.90 | 808,520,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 4.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 770,000,000 | 101.22 | 779,464,900 | 101.45 | 781,188,100 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 4.70 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第396回利付国債(2年) | 770,000,000 | 100.51 | 773,998,000 | 100.49 | 773,788,400 | 0.1000000 | 2021/1/1 | 4.66 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 580,000,000 | 123.26 | 714,945,100 | 131.33 | 761,748,800 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.58 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 670,000,000 | 100.18 | 671,261,900 | 102.37 | 685,932,600 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 4.13 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 530,000,000 | 100.37 | 531,971,200 | 104.27 | 552,641,600 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 420,000,000 | 105.47 | 442,982,400 | 107.06 | 449,664,600 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 2.71 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 380,000,000 | 112.57 | 427,778,200 | 116.13 | 441,297,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.66 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第397回利付国債(2年) | 320,000,000 | 100.52 | 321,667,200 | 100.52 | 321,680,000 | 0.1000000 | 2021/2/1 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 300,000,000 | 103.60 | 310,828,000 | 103.90 | 311,700,000 | 0.5000000 | 2024/9/20 | 1.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 250,000,000 | 118.63 | 296,583,700 | 120.11 | 300,282,500 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 134.37 | 282,185,400 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.70 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 120.18 | 252,385,800 | 122.73 | 257,745,600 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.52 | 251,315,000 | 102.31 | 255,785,000 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 240,000,000 | 100.23 | 240,553,900 | 105.62 | 253,488,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 240,000,000 | 101.67 | 244,015,500 | 102.35 | 245,644,800 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 120.99 | 229,888,800 | 122.06 | 231,927,300 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 103.57 | 217,497,000 | 108.21 | 227,247,300 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.37 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(30年) | 210,000,000 | 102.29 | 214,810,800 | 105.31 | 221,153,100 | 0.7000000 | 2048/12/20 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 122.69 | 220,852,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.33 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 210,000,000 | 101.09 | 212,304,000 | 101.31 | 212,769,900 | 0.1000000 | 2023/6/20 | 1.28 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 101.34 | 202,694,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.33 | 202,668,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 101.05 | 202,102,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.22 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第398回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.49 | 200,982,000 | 100.54 | 201,094,000 | 0.1000000 | 2021/3/1 | 1.21 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 100.32 | 200,640,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.37 | 200,752,000 | 100.15 | 200,310,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 99.99 | 199,984,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 102.79 | 174,748,600 | 108.13 | 183,832,900 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.11 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.33 |
| 特殊債券 | 2.94 |
| 社債券 | 26.89 |
| 合計 | 98.16 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
