有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2019年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | UBP African Equity Fund | 221,761.97 | 8,934 | 1,981,221,439 | 8,716 | 1,932,877,330 | 94.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 13,837,729 | 1.4787 | 20,461,849 | 1.4757 | 20,420,336 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.92 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 95.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 102.18 | 1,052,534,600 | 102.20 | 1,052,732,100 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 6.11 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第404回利付国債(2年) | 900,000,000 | 100.81 | 907,349,000 | 100.82 | 907,380,000 | 0.1000000 | 2021/9/1 | 5.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 820,000,000 | 102.55 | 840,964,000 | 103.61 | 849,602,000 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 4.93 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 580,000,000 | 134.19 | 778,325,200 | 135.10 | 783,609,000 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.55 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 560,000,000 | 119.82 | 671,010,700 | 120.59 | 675,337,600 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 3.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 580,000,000 | 102.49 | 594,489,400 | 103.67 | 601,320,800 | 0.1000000 | 2027/12/20 | 3.49 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 550,000,000 | 102.62 | 564,448,500 | 103.22 | 567,754,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 3.30 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 510,000,000 | 102.34 | 521,939,100 | 103.44 | 527,589,900 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 470,000,000 | 107.51 | 505,322,000 | 108.15 | 508,342,600 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.95 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 118.12 | 496,129,200 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 410,000,000 | 102.81 | 421,557,800 | 103.65 | 424,981,400 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 2.47 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 390,000,000 | 105.68 | 412,154,800 | 106.76 | 416,375,700 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.42 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 400,000,000 | 103.73 | 414,940,000 | 103.34 | 413,372,000 | 0.1000000 | 2029/3/20 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 290,000,000 | 109.82 | 318,500,000 | 109.84 | 318,536,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 137.73 | 289,245,600 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 124.09 | 260,599,500 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 112.42 | 236,088,300 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.37 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 123.01 | 233,734,200 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.36 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 123.33 | 222,001,200 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.29 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 160,000,000 | 133.34 | 213,351,500 | 133.91 | 214,256,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 103.50 | 207,000,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 102.02 | 204,040,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.99 | 201,996,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.38 | 200,764,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.17 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 100.30 | 200,600,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.13 | 200,260,000 | 100.12 | 200,248,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.16 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 170,000,000 | 117.45 | 199,668,400 | 117.72 | 200,132,500 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 111.72 | 189,934,200 | 112.37 | 191,039,200 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 140,000,000 | 121.10 | 169,543,100 | 121.89 | 170,655,800 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 0.99 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第63回利付国債(30年) | 160,000,000 | 105.73 | 169,172,400 | 101.20 | 161,934,400 | 0.4000000 | 2049/6/20 | 0.94 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.73 |
| 地方債証券 | 0.67 |
| 特殊債券 | 1.66 |
| 社債券 | 24.83 |
| 合計 | 94.89 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
