有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(1)【投資状況】

平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,657,098,173	95.18
	内 ルクセンブルグ	1,657,098,173	95.18
親投資信託受益証券		17,398,851	1.00
	内 日本	17,398,851	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,492,321	3.82
純資産総額		1,740,989,345	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,309,375,010	54.15
	内 日本	6,309,375,010	54.15
地方債証券		247,316,960	2.12
	内 日本	247,316,960	2.12
特殊債券		1,082,102,945	9.29
	内 日本	1,082,102,945	9.29
社債券		3,829,993,300	32.87
	内 日本	2,526,878,400	21.69
	内 フランス	499,849,800	4.29
	内 オランダ	300,776,200	2.58
	内 アメリカ	201,900,400	1.73
	内 オーストラリア	200,334,000	1.72
	内 ノルウェー	100,254,500	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,785,283	1.58
純資産総額		11,652,573,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。