有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		860,922,230	94.77
	内 ルクセンブルグ	860,922,230	94.77
親投資信託受益証券		9,477,595	1.04
	内 日本	9,477,595	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,080,753	4.19
純資産総額		908,480,578	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,084,479,320	57.91
	内 日本	8,084,479,320	57.91
特殊債券		1,824,670,700	13.07
	内 日本	1,824,670,700	13.07
社債券		3,927,741,500	28.13
	内 日本	2,923,938,100	20.94
	内 フランス	503,152,600	3.60
	内 イギリス	300,201,300	2.15
	内 オランダ	200,449,500	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,627,545	0.89
純資産総額		13,960,519,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。