有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,493,066,737	94.67
	内 ケイマン諸島	2,493,066,737	94.67
親投資信託受益証券		26,383,203	1.00
	内 日本	26,383,203	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,842,846	4.32
純資産総額		2,633,292,786	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,532,795,100	60.03
	内 日本	9,432,535,000	59.40
	内 メキシコ	100,260,100	0.63
特殊債券		867,222,722	5.46
	内 日本	867,222,722	5.46
社債券		5,075,806,400	31.96
	内 日本	4,145,428,600	26.10
	内 フランス	728,567,200	4.59
	内 イギリス	201,810,600	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		404,916,856	2.55
純資産総額		15,880,741,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。