有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,299,137,881	95.03
	内 ルクセンブルグ	1,299,137,881	95.03
親投資信託受益証券		13,673,320	1.00
	内 日本	13,673,320	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,262,334	3.97
純資産総額		1,367,073,535	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,972,051,050	57.32
	内 日本	7,872,171,450	56.60
	内 メキシコ	99,879,600	0.72
地方債証券		40,270,440	0.29
	内 日本	40,270,440	0.29
特殊債券		760,737,633	5.47
	内 日本	760,737,633	5.47
社債券		5,036,604,700	36.21
	内 日本	2,926,135,700	21.04
	内 フランス	1,005,265,700	7.23
	内 アメリカ	302,306,900	2.17
	内 オーストラリア	200,995,800	1.45
	内 オランダ	200,870,700	1.44
	内 イギリス	200,016,200	1.44
	内 ノルウェー	100,577,500	0.72
	内 スウェーデン	100,436,200	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,227,166	0.71
純資産総額		13,907,890,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。