有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【投資状況】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,021,164,738 | 95.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,356,060 | 1.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 81,083,816 | 3.82 |
| 純資産総額 | 2,124,604,614 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,256,234,400 | 67.73 |
| メキシコ | 100,067,000 | 0.60 | |
| 11,356,301,400 | 68.33 | ||
| 特殊債券 | 日本 | 489,025,538 | 2.94 |
| 社債券 | 日本 | 4,058,490,200 | 24.42 |
| フランス | 409,811,000 | 2.47 | |
| 4,468,301,200 | 26.89 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 305,390,753 | 1.84 |
| 純資産総額 | 16,619,018,891 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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