有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,947,479,017	95.11
	内 ケイマン諸島	1,947,479,017	95.11
親投資信託受益証券		20,221,295	0.99
	内 日本	20,221,295	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,856,713	3.90
純資産総額		2,047,557,025	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,811,244,870	64.18
	内 日本	8,710,934,970	63.45
	内 メキシコ	100,309,900	0.73
特殊債券		1,382,339,055	10.07
	内 日本	1,382,339,055	10.07
社債券		3,251,992,500	23.69
	内 日本	2,345,233,100	17.08
	内 フランス	606,615,200	4.42
	内 イギリス	200,102,400	1.46
	内 オランダ	100,041,800	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,649,927	2.06
純資産総額		13,728,226,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。