有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【投資状況】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,401,661,814 | 95.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,120,746 | 1.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,414,111 | 3.89 |
| 純資産総額 | 1,474,196,671 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,885,645,700 | 70.65 |
| 地方債証券 | 日本 | 111,300,000 | 0.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 633,658,529 | 3.77 |
| 社債券 | 日本 | 3,422,264,400 | 20.34 |
| フランス | 208,172,000 | 1.24 | |
| 3,630,436,400 | 21.58 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 563,367,187 | 3.34 |
| 純資産総額 | 16,824,407,816 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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