有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,359,394,969	95.11
	内 ケイマン諸島	2,359,394,969	95.11
親投資信託受益証券		24,791,227	1.00
	内 日本	24,791,227	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,439,243	3.89
純資産総額		2,480,625,439	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,889,479,000	58.24
	内 日本	8,789,290,000	57.59
	内 メキシコ	100,189,000	0.66
特殊債券		823,669,120	5.40
	内 日本	823,669,120	5.40
社債券		4,974,909,400	32.59
	内 日本	4,045,753,800	26.51
	内 フランス	727,449,600	4.77
	内 イギリス	201,706,000	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		574,788,319	3.77
純資産総額		15,262,845,839	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。