有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,128,024,499	95.93
	内 ルクセンブルグ	1,128,024,499	95.93
親投資信託受益証券		11,752,439	1.00
	内 日本	11,752,439	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,139,133	3.07
純資産総額		1,175,916,071	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,781,026,390	62.63
	内 日本	9,781,026,390	62.63
特殊債券		1,912,132,659	12.24
	内 日本	1,912,132,659	12.24
社債券		3,727,647,600	23.87
	内 日本	2,825,613,200	18.09
	内 フランス	400,217,700	2.56
	内 オランダ	301,557,500	1.93
	内 イギリス	200,259,200	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,768,991	1.26
純資産総額		15,617,575,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。