有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【投資状況】
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
パン・アフリカ株式ファンド
| 2019年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,932,877,330 | 94.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,420,336 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 83,007,792 | 4.08 |
| 純資産総額 | 2,036,305,458 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,669,796,800 | 67.73 |
| 地方債証券 | 日本 | 115,271,000 | 0.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 286,408,124 | 1.66 |
| 社債券 | 日本 | 4,066,332,000 | 23.60 |
| フランス | 211,280,000 | 1.23 | |
| 4,277,612,000 | 24.83 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 880,485,518 | 5.11 |
| 純資産総額 | 17,229,573,442 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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