有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,205,167,425	95.20
	内 ケイマン諸島	2,205,167,425	95.20
親投資信託受益証券		23,322,256	1.01
	内 日本	23,322,256	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,790,019	3.79
純資産総額		2,316,279,700	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,871,245,100	61.04
	内 日本	8,771,648,600	60.36
	内 メキシコ	99,596,500	0.69
特殊債券		903,527,648	6.22
	内 日本	903,527,648	6.22
社債券		4,549,403,000	31.30
	内 日本	3,738,375,000	25.72
	内 フランス	611,573,400	4.21
	内 イギリス	199,454,600	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,611,799	1.44
純資産総額		14,532,787,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。