有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,169,561,222	94.76
	内 ケイマン諸島	2,169,561,222	94.76
親投資信託受益証券		22,074,272	0.96
	内 日本	22,074,272	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,887,430	4.28
純資産総額		2,289,522,924	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,499,955,100	58.88
	内 日本	9,399,745,300	58.25
	内 メキシコ	100,209,800	0.62
特殊債券		538,550,878	3.34
	内 日本	538,550,878	3.34
社債券		5,383,445,440	33.36
	内 日本	4,667,258,140	28.93
	内 フランス	616,291,000	3.82
	内 イギリス	99,896,300	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		713,642,156	4.42
純資産総額		16,135,593,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。