有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 432,136,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,628,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,507,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,260,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,311 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド (平成26年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,247,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,037,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 970,851,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,646 | 円) |
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