有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,648,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,175,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,473,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,871,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,543 | 円) |
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,707,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,462,624,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,978,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,452 | 円) |
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