有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 548,713,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,175,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,537,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,175,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,355 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,166,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,165,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 934,908,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,325 | 円) |
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