有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,963,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,828,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,166,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,753 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,094,468,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,094,457,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,399,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0276 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,276 | 円) |
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