有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 609,830,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,870,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,960,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,343,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,022 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,484,607,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,726,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,475,880,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,893,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6120 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,120 | 円) |
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