有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(2018年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 608,195,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,082,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,834,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,917 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,456,081,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,456,079,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,539,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,228 | 円) |
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