有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(平成28年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 493,189,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,384,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,623,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,498 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,947,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,933,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,013,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 995,185,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9223 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,223 | 円) |
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