有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,860,685,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,036,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,856,648,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,835,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,912 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,134,600,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,790,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,126,809,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,080,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (111,010 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
