有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
(2024年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,895,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,414,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,480,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,084,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,851 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,483,258,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,412,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,362,846,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,246,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,562 | 円) |
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