有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,507,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,215,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,338,291,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,575,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,584 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,791,534,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,300,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,781,233,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,209,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,730 | 円) |
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