有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 697,929,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,587,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,804,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,043 | 円) |
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,691,899,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,690,949,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 955,868,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,152 | 円) |
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