有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田アメリカ株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,315,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,181,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,636,133,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 565,562,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,611 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,169,585,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,532,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,049,053,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,811,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (76,755 | 円) |
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