有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 640,698,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,722,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,975,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,622,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,374 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,580,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,580,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 936,554,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,414 | 円) |
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