有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成12年 4月25日～平成13年 4月20日	1,921,571,927	306,915
第2計算期間	平成13年 4月21日～平成14年 4月22日	845,943,480	176,071,212
第3計算期間	平成14年 4月23日～平成15年 4月21日	158,317,634	124,835,739
第4計算期間	平成15年 4月22日～平成16年 4月20日	90,682,100	1,576,679,347
第5計算期間	平成16年 4月21日～平成17年 4月20日	90,493,568	856,789,526
第6計算期間	平成17年 4月21日～平成18年 4月20日	28,001,740	174,959,928
第7計算期間	平成18年 4月21日～平成19年 4月20日	82,515,863	107,526,195
第8計算期間	平成19年 4月21日～平成20年 4月21日	97,708,274	109,021,900
第9計算期間	平成20年 4月22日～平成21年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第10計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月20日	82,575,339	47,726,583
第11計算期間	平成22年 4月21日～平成23年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12計算期間	平成23年 4月21日～平成24年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13計算期間	平成24年 4月21日～平成25年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14計算期間	平成25年 4月23日～平成26年 4月21日	281,038,991	234,821,465

※設定口数には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考):マザーファンドの投資資産
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,482,292,077	97.58
投資信託受益証券	アメリカ	13,183,024	0.87
投資証券	アメリカ	16,290,455	1.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,272,022	0.48
合計(純資産総額)		1,519,037,578	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	830	53,451.47	44,364,728	64,592.73	53,611,967	3.53
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,740	10,208.69	38,180,528	10,295.10	38,503,705	2.53
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,290	4,063.52	25,559,581	4,100.96	25,795,066	1.70
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,490	4,976.15	22,342,951	5,110.44	22,945,912	1.51
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,220	10,064.31	22,342,774	10,243.26	22,740,041	1.50
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,390	4,842.13	21,256,951	5,054.53	22,189,410	1.46
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,670	12,929.11	21,591,629	13,023.66	21,749,517	1.43
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,740	5,607.01	20,970,252	5,664.49	21,185,212	1.39
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,650	12,573.30	20,745,959	12,435.05	20,517,834	1.35
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	7,420	2,699.38	20,029,436	2,718.38	20,170,442	1.33
11	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	1,050	19,316.41	20,282,238	18,681.04	19,615,094	1.29
12	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	5,320	3,662.19	19,482,882	3,597.74	19,140,016	1.26
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,290	3,075.21	16,267,887	3,009.13	15,918,329	1.05
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,910	1,641.80	16,270,328	1,540.14	15,262,877	1.00
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,860	8,311.72	15,459,802	8,173.46	15,202,643	1.00
16	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,330	10,156.85	13,508,611	10,558.40	14,042,682	0.92
17	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	3,170	4,074.53	12,916,269	4,290.05	13,599,465	0.90
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	4,810	2,733.38	13,147,592	2,740.75	13,183,025	0.87
19	アメリカ	投資 信託 受益 証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	ETF	674	18,989.06	12,798,633	19,559.38	13,183,024	0.87
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,680	4,902.04	13,137,481	4,806.48	12,881,379	0.85
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,070	2,356.51	11,947,544	2,508.96	12,720,472	0.84
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,470	7,310.90	10,747,027	8,344.25	12,266,052	0.81
23	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・ 生活必需品小売り	1,570	7,894.91	12,395,017	7,724.12	12,126,879	0.80
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	210	54,499.92	11,444,985	56,937.73	11,956,924	0.79
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	2,200	4,991.50	10,981,314	5,293.43	11,645,560	0.77
26	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・ 生活必需品小売り	1,470	7,496.40	11,019,720	7,894.91	11,605,526	0.76
27	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	200	55,235.94	11,047,189	58,003.13	11,600,626	0.76
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,390	7,837.52	10,894,166	8,122.63	11,290,461	0.74
29	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,370	8,266.99	11,325,778	8,152.11	11,168,398	0.74
30	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,850	5,738.23	10,615,737	5,865.78	10,851,697	0.71

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.01
		ソフトウェア・サービス	9.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.05
		資本財	7.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.11
		ヘルスケア機器・サービス	6.04
		銀行	5.73
		各種金融	5.40
		小売	4.95
		食品・飲料・タバコ	4.08
		保険	4.06
		素材	3.73
		メディア	3.25
		食品・生活必需品小売り	2.92
		公益事業	2.86
		電気通信サービス	2.72
		運輸	2.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		自動車・自動車部品	1.42
		半導体・半導体製造装置	1.29
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	0.48
		商業・専門サービス	0.44
		不動産	0.28
投資信託受益証券	―	―	0.87
投資証券	―	―	1.07
合計			99.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。