有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	157,840,950	114,726,375
第23期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	162,761,263	100,537,872

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,950,837,998	96.49
投資信託受益証券	アメリカ	27,271,060	0.67
投資証券	アメリカ	97,038,373	2.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,309,784	0.47
合計(純資産総額)		4,094,457,215	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハ ードウェアおよび 機器	13,828	22,484.21	310,911,682	22,588.83	312,358,387	7.63
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サ ービス	6,617	38,689.79	256,010,397	40,886.84	270,548,273	6.61
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	6,432	13,989.75	89,982,130	14,730.15	94,744,367	2.31
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,380	13,973.66	75,178,309	14,431.04	77,639,031	1.90
5	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	1,823	37,463.85	68,296,599	36,518.23	66,572,740	1.63
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,520	14,086.33	63,670,224	14,535.66	65,701,220	1.60
7	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	2,920	21,800.14	63,656,435	21,863.19	63,840,515	1.56
8	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,172	18,941.83	60,083,512	18,382.51	58,309,342	1.42
9	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	886	65,214.00	57,779,610	65,786.74	58,287,053	1.42
10	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,305	43,336.06	56,553,561	43,757.22	57,103,185	1.39
11	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,720	20,285.82	55,177,433	20,987.32	57,085,513	1.39
12	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,638	24,222.53	63,899,052	21,486.28	56,680,819	1.38
13	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,790	31,194.61	55,838,359	30,717.11	54,983,629	1.34
14	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,410	15,635.53	53,317,171	15,670.40	53,436,091	1.31
15	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	940	49,691.14	46,709,673	52,357.64	49,216,187	1.20
16	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	584	85,105.48	49,701,604	82,947.33	48,441,243	1.18
17	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,500	28,931.84	43,397,761	31,998.05	47,997,079	1.17
18	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	5,050	8,541.39	43,134,062	8,541.39	43,134,062	1.05
19	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	2,600	15,308.25	39,801,468	15,446.41	40,160,668	0.98
20	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,950	4,031.94	40,117,880	3,875.01	38,556,406	0.94
21	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	1,840	20,120.84	37,022,348	20,304.59	37,360,463	0.91
22	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	740	50,003.66	37,002,711	50,120.35	37,089,064	0.91
23	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	910	39,824.53	36,240,330	39,424.83	35,876,596	0.88
24	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,440	10,588.22	36,423,484	10,173.76	34,997,736	0.85
25	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	2,530	13,615.53	34,447,307	13,254.72	33,534,458	0.82
26	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,300	24,776.49	32,209,442	25,443.12	33,076,056	0.81
27	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	1,950	16,856.11	32,869,428	16,860.14	32,877,275	0.80
28	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	2,250	13,282.89	29,886,512	13,152.78	29,593,773	0.72
29	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	83	358,969.43	29,794,463	354,028.08	29,384,331	0.72
30	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	650	43,340.08	28,171,055	43,706.26	28,409,069	0.69

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.58
		素材	2.25
		資本財	5.68
		商業・専門サービス	1.73
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	1.82
		耐久消費財・アパレル	1.29
		消費者サービス	2.59
		メディア・娯楽	7.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.70
		生活必需品流通・小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	4.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	5.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.55
		銀行	3.63
		金融サービス	7.11
		保険	1.75
		ソフトウェア・サービス	10.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.25
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	3.07
		半導体・半導体製造装置	5.67
投資信託受益証券	―	―	0.67
投資証券	―	―	2.37
合計			99.53

 
②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。