有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	157,840,950	114,726,375
第23期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	162,761,263	100,537,872
第24期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	171,984,355	143,064,499

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,102,590,802	95.15
投資証券	アメリカ	113,268,416	2.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,986,855	2.74
合計(純資産総額)		5,362,846,073	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	121,134,645	2.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	5,872	62,621.92	367,715,961	63,113.02	370,599,683	6.91
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	12,113	25,888.50	313,587,401	27,222.15	329,741,903	6.15
3	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造 装置	2,107	119,557.79	251,908,284	137,690.73	290,114,374	5.41
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	7,561	27,399.44	207,167,219	28,392.62	214,676,630	4.00
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,935	75,479.88	146,053,574	67,878.07	131,344,081	2.45
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,950	24,176.72	119,674,769	26,068.93	129,041,228	2.41
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,795	24,432.46	92,721,216	26,343.50	99,973,620	1.86
8	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造 装置	436	189,018.99	82,412,283	210,029.47	91,572,852	1.71
9	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	761	113,958.03	86,722,067	115,666.67	88,022,343	1.64
10	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,225	63,557.05	77,857,388	62,910.62	77,065,514	1.44
11	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,362	29,152.01	68,857,071	30,325.63	71,629,143	1.34
12	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,665	42,328.48	70,476,923	42,651.69	71,015,074	1.32
13	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,298	23,072.14	53,019,790	30,446.44	69,965,931	1.30
14	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	1,130	52,617.98	59,458,322	52,843.92	59,713,630	1.11
15	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,570	23,207.07	59,642,193	23,036.05	59,202,669	1.10
16	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小 売り	518	111,322.11	57,664,858	113,961.17	59,031,890	1.10
17	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小 売り	5,450	9,340.25	50,904,400	9,451.65	51,511,525	0.96
18	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	556	87,085.77	48,419,691	87,783.98	48,807,893	0.91
19	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,370	19,734.88	46,771,670	20,415.82	48,385,512	0.90
20	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナ ル用品	1,870	24,812.16	46,398,750	25,364.45	47,431,529	0.88
21	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サー ビス	593	72,961.63	43,266,251	74,224.68	44,015,237	0.82
22	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,340	18,809.17	44,013,462	18,771.51	43,925,347	0.82
23	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サ ービス	567	78,627.29	44,581,678	76,728.80	43,505,234	0.81
24	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,940	10,088.67	39,749,360	10,578.19	41,678,100	0.78
25	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	740	47,543.83	35,182,440	51,229.41	37,909,770	0.71
26	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,380	10,857.48	36,698,283	10,575.06	35,743,703	0.67
27	アメ リカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	2,400	14,648.18	35,155,641	14,885.10	35,724,247	0.67
28	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	870	36,413.35	31,679,616	37,805.05	32,890,398	0.61
29	アメ リカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造 装置	990	29,774.91	29,477,164	32,205.29	31,883,241	0.59
30	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	440	71,450.69	31,438,304	71,718.99	31,556,356	0.59

 
 
 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.04
		エネルギー	3.70
		素材	2.26
		資本財	5.28
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	2.12
		メディア・娯楽	8.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.18
		生活必需品流通・小売り	2.12
		食品・飲料・タバコ	2.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.35
		ヘルスケア機器・サービス	4.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.24
		銀行	3.48
		金融サービス	6.90
		保険	1.64
		ソフトウェア・サービス	11.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	9.71
投資証券	―	―	2.11
合計			97.26

 
②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先 物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	SP500 MIC EM	買建	30	米ドル	762,857.35	119,692,318	772,050	121,134,645	2.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。