有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	157,840,950	114,726,375
第23期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	162,761,263	100,537,872
第24期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	171,984,355	143,064,499
第25期計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月21日	180,061,551	136,236,149
第26期計算期間	2025年 4月22日～2026年 4月20日	336,472,213	171,422,317

(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,931,779,050	97.60
投資証券	アメリカ	171,565,782	2.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,464,891	0.29
合計(純資産総額)		8,126,809,723	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,748,377	0.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	21,380	32,347.45	691,588,592	33,561.60	717,547,168	8.83
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,586	43,342.18	545,504,799	43,332.56	545,383,679	6.71
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,870	67,811.28	398,052,261	68,079.13	399,624,548	4.92
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,961	40,187.31	360,118,560	42,188.98	378,055,500	4.65
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,104	65,204.95	267,601,117	65,030.12	266,883,635	3.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,400	54,802.05	241,129,043	56,126.87	246,958,257	3.04
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,945	54,436.36	214,751,464	55,705.05	219,756,426	2.70
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,011	110,436.53	222,087,871	107,320.15	215,820,835	2.66
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,332	64,255.44	149,843,690	59,793.39	139,438,190	1.72
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,560	72,988.67	113,862,337	83,155.79	129,723,047	1.60
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,935	50,846.83	98,388,631	53,708.19	103,925,358	1.28
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,690	37,560.13	101,036,750	36,464.66	98,089,953	1.21
13	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	710	148,686.34	105,567,303	136,525.57	96,933,156	1.19
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,236	76,117.88	94,081,707	76,246.19	94,240,301	1.16
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,690	49,767.41	84,106,928	49,600.60	83,825,027	1.03
16	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	481	160,831.07	77,359,745	170,512.21	82,016,374	1.01
17	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	5,435	15,607.55	84,827,039	14,775.12	80,302,814	0.99
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,824	23,487.51	66,328,733	24,807.52	70,056,440	0.86
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,120	33,422.06	70,854,784	32,701.91	69,328,064	0.85
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	5,110	13,057.34	66,723,058	13,073.38	66,805,017	0.82
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	397	160,372.35	63,667,825	160,176.68	63,590,142	0.78
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	716	83,611.30	59,865,696	84,241.63	60,317,014	0.74
23	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,720	23,479.49	63,864,219	22,129.00	60,190,903	0.74
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	2,930	20,449.72	59,917,694	20,531.52	60,157,365	0.74
25	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,290	25,771.46	59,016,655	25,032.06	57,323,434	0.71
26	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,060	26,340.84	54,262,150	27,054.58	55,732,445	0.69
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,320	23,566.10	54,673,358	23,490.71	54,498,469	0.67
28	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	186	287,329.05	53,443,205	291,301.91	54,182,157	0.67
29	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	818	65,152.02	53,294,353	65,883.39	53,892,621	0.66
30	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	660	78,948.76	52,106,188	80,950.43	53,427,288	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.43
		素材	2.09
		資本財	6.76
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	0.40
		消費者サービス	1.52
		メディア・娯楽	9.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.34
		生活必需品流通・小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	2.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
		銀行	2.90
		金融サービス	7.19
		保険	1.49
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.58
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	16.52
投資証券	―	―	2.11
合計			99.71

②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 MIC EM	買建	1	米ドル	35,807.5	5,743,164	35,840	5,748,377	0.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。