有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2008年 4月22日～2009年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第10期計算期間	2009年 4月21日～2010年 4月20日	82,575,339	47,726,583
第11期計算期間	2010年 4月21日～2011年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132

(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,323,818,514	94.61
投資信託受益証券	アメリカ	39,648,561	1.61
投資証券	アメリカ	71,637,082	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,975,796	0.85
合計(純資産総額)		2,456,079,953	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,040	18,806.62	94,785,383	20,381.25	102,721,500	4.18
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,860	10,447.41	82,116,715	10,755.86	84,541,099	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	360	169,496.77	61,018,838	176,625.54	63,585,195	2.59
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	2,410	18,319.48	44,149,963	20,399.72	49,163,347	2.00
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,480	12,120.71	42,180,077	11,777.64	40,986,205	1.67
6	アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,338	29,131.59	38,978,080	29,632.70	39,648,561	1.61
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体 製造装置	5,480	5,676.31	31,106,201	6,052.41	33,167,240	1.35
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,710	8,632.95	32,028,260	8,859.05	32,867,076	1.34
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,500	21,781.30	32,671,959	21,098.67	31,648,005	1.29
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	5,280	5,606.66	29,603,189	5,894.80	31,124,549	1.27
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,250	13,864.68	31,195,542	13,149.43	29,586,238	1.20
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	2,080	13,474.45	28,026,860	14,200.56	29,537,181	1.20
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	250	118,423.21	29,605,804	117,120.98	29,280,247	1.19
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	250	118,232.99	29,558,248	116,069.86	29,017,465	1.18
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,050	3,280.56	29,689,122	3,205.56	29,010,345	1.18
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,050	25,627.11	26,908,468	26,624.97	27,956,227	1.14
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,900	3,970.81	27,398,596	3,918.63	27,038,582	1.10
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,310	19,248.59	25,215,661	20,336.68	26,641,055	1.08
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	4,830	5,264.34	25,426,767	5,282.82	25,516,021	1.04
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,380	4,843.67	26,058,955	4,657.79	25,058,937	1.02
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,170	19,458.38	22,766,313	20,844.31	24,387,845	0.99
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,790	13,447.27	24,070,626	13,604.89	24,352,757	0.99
23	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	620	37,027.56	22,957,092	38,935.25	24,139,857	0.98
24	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,160	7,576.97	23,943,253	7,248.11	22,904,047	0.93
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア	6,370	3,623.41	23,081,165	3,421.87	21,797,350	0.89
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,710	10,144.93	17,347,837	11,197.18	19,147,190	0.78
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体 製造装置	1,520	11,010.22	16,735,539	12,158.09	18,480,304	0.75
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,110	8,147.06	17,190,307	8,140.54	17,176,546	0.70
29	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC- CL A	ソフトウェア・ サービス	980	16,803.93	16,467,855	16,960.46	16,621,252	0.68
30	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,450	10,966.74	15,901,778	10,867.82	15,758,348	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.84
		素材	3.19
		資本財	6.00
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	2.02
		メディア	2.71
		小売	6.40
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	3.81
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	6.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.00
		銀行	5.78
		各種金融	5.33
		保険	2.70
		ソフトウェア・サービス	15.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.94
		電気通信サービス	1.64
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	5.09
投資信託受益証券	―	―	1.61
投資証券	―	―	2.92
合計			99.15

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。