有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	157,840,950	114,726,375

 
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,602,400,505	95.27
投資信託受益証券	アメリカ	46,403,002	1.23
投資証券	アメリカ	109,138,015	2.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,292,064	0.62
合計(純資産総額)		3,781,233,586	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,229,491	0.27
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,117	21,571.16	282,948,958	20,175.61	264,643,479	7.00
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	5,924	36,763.75	217,788,503	36,495.72	216,200,700	5.72
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	335	407,495.26	136,510,914	356,083.99	119,288,137	3.15
4	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	759	132,487.40	100,557,943	113,591.37	86,215,856	2.28
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・娯楽	263	335,059.19	88,120,569	294,559.78	77,469,224	2.05
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL C	メディア・娯楽	225	336,404.49	75,691,011	296,430.83	66,696,937	1.76
7	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,690	23,591.68	63,461,643	23,465.40	63,121,942	1.67
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	910	69,288.02	63,052,101	66,209.55	60,250,697	1.59
9	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,730	20,541.57	56,078,493	20,535.12	56,060,904	1.48
10	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,940	11,308.75	55,865,242	10,906.71	53,879,149	1.42
11	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,230	28,604.34	63,787,685	23,729.56	52,916,939	1.40
12	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,230	44,907.70	55,236,483	42,469.67	52,237,705	1.38
13	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	863	57,347.85	49,491,198	53,769.41	46,403,002	1.23
14	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	900	46,888.28	42,199,459	46,591.91	41,932,719	1.11
15	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	4,840	8,384.92	40,583,014	8,448.06	40,888,618	1.08
16	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,390	27,795.10	38,635,191	27,590.21	38,350,398	1.01
17	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・ 生活必需品小売り	510	76,581.49	39,056,564	71,398.74	36,413,362	0.96
18	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	1,470	28,002.56	41,163,773	22,544.05	33,139,764	0.88
19	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,000	11,054.89	33,164,698	10,877.07	32,631,218	0.86
20	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	870	38,272.70	33,297,257	36,736.69	31,960,927	0.85
21	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	620	56,234.50	34,865,392	51,273.39	31,789,504	0.84
22	アメ リカ	株式	TARGET CORP	小売	1,060	31,706.00	33,608,363	29,762.79	31,548,562	0.83
23	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,900	6,926.22	33,938,502	6,244.55	30,598,322	0.81
24	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	770	40,996.80	31,567,543	39,565.17	30,465,184	0.81
25	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,940	16,896.12	32,778,479	15,646.18	30,353,592	0.80
26	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,390	5,098.99	32,582,547	4,671.17	29,848,808	0.79
27	アメ リカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	1,660	18,175.70	30,171,667	17,408.98	28,898,917	0.76
28	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	930	31,650.59	29,435,051	30,512.75	28,376,866	0.75
29	アメ リカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	470	59,262.71	27,853,476	57,340.12	26,949,858	0.71
30	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	1,970	13,218.45	26,040,364	13,103.77	25,814,434	0.68

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.20
		素材	2.32
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	0.29
		運輸	2.22
		自動車・自動車部品	2.35
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	2.14
		メディア・娯楽	7.19
		小売	6.45
		食品・生活必需品小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	3.71
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	5.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.68
		銀行	4.08
		各種金融	4.69
		保険	2.10
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	12.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	2.99
		半導体・半導体製造装置	4.85
投資信託受益証券	―	―	1.23
投資証券	―	―	2.89
合計			99.38

 
②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	79,394.27	10,300,000	10,229,491	0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。