有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,315,691,562	95.76
投資信託受益証券	アメリカ	40,571,159	1.17
投資証券	アメリカ	80,852,135	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,509,279	0.74
合計(純資産総額)		3,462,624,135	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,820	28,399.30	193,683,243	27,404.87	186,901,260	5.40
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,440	14,800.03	198,912,516	13,677.19	183,821,482	5.31
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	385	370,111.81	142,493,050	353,764.16	136,199,203	3.93
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,880	33,173.86	62,366,861	36,081.40	67,833,041	1.96
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	240	251,324.05	60,317,773	258,687.85	62,085,085	1.79
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	230	252,711.42	58,123,628	264,692.82	60,879,350	1.76
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,870	16,754.86	48,086,459	18,026.98	51,737,439	1.49
8	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	660	78,437.78	51,768,940	68,624.14	45,291,937	1.31
9	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,710	24,782.71	42,378,435	24,948.44	42,661,846	1.23
10	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サービス	930	42,788.83	39,793,619	45,212.33	42,047,475	1.21
11	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,300	29,665.93	38,565,713	31,768.93	41,299,615	1.19
12	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,760	14,994.31	41,384,305	14,801.13	40,851,135	1.18
13	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	880	45,789.39	40,294,665	46,103.58	40,571,159	1.17
14	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	1,970	17,856.85	35,178,004	18,576.88	36,596,454	1.06
15	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	880	41,945.88	36,912,376	39,577.26	34,827,990	1.01
16	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	950	35,875.05	34,081,304	35,003.56	33,253,384	0.96
17	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,130	6,226.31	31,940,994	6,406.69	32,866,326	0.95
18	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	4,900	6,984.02	34,221,741	6,269.49	30,720,507	0.89
19	アメ リカ	株式	CISCOaSYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,170	5,800.81	29,990,219	5,806.30	30,018,592	0.87
20	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	420	67,444.22	28,326,575	71,319.85	29,954,338	0.87
21	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	530	56,654.81	30,027,054	55,382.70	29,352,831	0.85
22	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	5,710	4,816.26	27,500,895	5,127.98	29,280,807	0.85
23	アメ リカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア・娯楽	4,250	5,942.40	25,255,227	6,293.63	26,747,963	0.77
24	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,250	6,408.88	27,237,767	6,200.34	26,351,455	0.76
25	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	500	50,709.12	25,354,560	51,842.94	25,921,470	0.75
26	アメ リカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	1,090	19,543.86	21,302,814	23,554.49	25,674,401	0.74
27	アメ リカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	990	25,443.46	25,189,031	25,671.76	25,415,049	0.73
28	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	3,040	8,531.41	25,935,501	8,329.68	25,322,247	0.73
29	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,200	20,531.70	24,638,047	20,834.64	25,001,572	0.72
30	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	2,290	10,061.69	23,041,291	10,584.15	24,237,719	0.70

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	3.29
		資本財	4.94
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	2.95
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	2.61
		メディア・娯楽	8.94
		小売	7.25
		食品・生活必需品小売り	0.70
		食品・飲料・タバコ	2.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.51
		ヘルスケア機器・サービス	6.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.71
		銀行	4.65
		各種金融	5.50
		保険	1.59
		不動産	0.13
		ソフトウェア・サービス	13.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		電気通信サービス	1.37
		公益事業	2.38
		半導体・半導体製造装置	5.65
投資信託受益証券	―	―	1.17
投資証券	―	―	2.33
合計			99.26

 
②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。