有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	139,440,300	109,661,083
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	157,840,950	114,726,375
第23期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	162,761,263	100,537,872
第24期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	171,984,355	143,064,499
第25期計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月21日	180,061,551	136,236,149

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,801,290,028	95.09
投資証券	アメリカ	119,989,178	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,773,915	2.53
合計(純資産総額)		5,049,053,121	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	119,411,285	2.36

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウ ェアおよび機器	11,545	28,083.43	324,223,299	30,112.20	347,645,461	6.89
2	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,210	14,469.42	277,957,737	15,542.98	298,580,673	5.91
3	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,162	52,434.39	270,666,345	56,178.28	289,992,296	5.74
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	7,481	24,609.00	184,099,987	26,716.19	199,863,835	3.96
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,820	71,496.00	130,122,727	79,046.51	143,864,650	2.85
6	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,880	24,378.04	94,586,812	27,255.10	105,749,815	2.09
7	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,428	34,412.12	83,552,629	41,634.71	101,089,093	2.00
8	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・娯楽	3,700	21,550.88	79,738,260	22,834.01	84,485,841	1.67
9	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	金融サービス	1,065	73,881.20	78,683,478	76,213.64	81,167,532	1.61
10	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL C	メディア・娯楽	3,455	21,864.53	75,541,969	23,104.89	79,827,409	1.58
11	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	462	138,724.88	64,090,898	160,482.49	74,142,913	1.47
12	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,385	46,992.49	65,084,609	48,690.50	67,436,351	1.34
13	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,220	13,290.37	56,085,384	13,692.42	57,782,024	1.14
14	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	453	119,753.09	54,248,153	126,202.96	57,169,943	1.13
15	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用 品	2,430	24,326.71	59,113,927	23,133.40	56,214,182	1.11
16	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,602	33,070.53	52,979,000	34,875.47	55,870,508	1.11
17	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,910	24,663.18	47,106,682	27,588.72	52,694,457	1.04
18	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	372	141,785.86	52,744,342	141,386.66	52,595,841	1.04
19	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	2,190	22,450.49	49,166,590	22,228.08	48,679,514	0.96
20	アメ リカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,700	13,370.21	36,099,579	16,549.52	44,683,719	0.88
21	アメ リカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,780	10,726.96	40,547,935	11,322.90	42,800,598	0.85
22	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	620	64,458.74	39,964,424	64,239.19	39,828,298	0.79
23	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,630	23,268.84	37,928,225	24,273.96	39,566,568	0.78
24	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	750	50,620.90	37,965,679	51,182.63	38,386,973	0.76
25	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,664	10,407.60	38,133,483	10,314.93	37,793,938	0.75
26	アメ リカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	2,000	18,194.78	36,389,567	18,253.23	36,506,474	0.72
27	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,214	15,243.58	33,749,296	15,448.88	34,203,832	0.68
28	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,910	5,333.54	31,521,243	5,701.37	33,695,122	0.67
29	アメ リカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,220	23,907.56	29,167,227	26,610.69	32,465,042	0.64
30	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	412	73,755.73	30,387,364	76,942.17	31,700,177	0.63

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.82
		素材	2.15
		資本財	5.14
		商業・専門サービス	1.48
		運輸	1.58
		自動車・自動車部品	2.00
		耐久消費財・アパレル	0.41
		消費者サービス	2.42
		メディア・娯楽	8.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.95
		生活必需品流通・小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	2.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.19
		銀行	3.03
		金融サービス	8.23
		保険	2.19
		ソフトウェア・サービス	11.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.26
		電気通信サービス	0.79
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	9.45
投資証券	―	―	2.38
合計			97.47

 
②投資不動産物件
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメ リカ	シカゴ商 業取引所	SP500 MIC EM	買建	30	米ドル	793,156.09	113,080,263	837,562.5	119,411,285	2.36

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。