有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 4月21日～平成20年 4月21日	97,708,274	109,021,900
第9期計算期間	平成20年 4月22日～平成21年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月20日	82,575,339	47,726,583
第11期計算期間	平成22年 4月21日～平成23年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	平成23年 4月21日～平成24年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	平成24年 4月21日～平成25年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	平成25年 4月23日～平成26年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	平成26年 4月22日～平成27年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	平成27年 4月21日～平成28年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	平成28年 4月21日～平成29年 4月20日	107,887,021	112,556,323

(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,982,653,985	94.99
投資信託受益証券	アメリカ	58,765,470	2.82
投資証券	アメリカ	32,741,832	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,004,432	0.62
合計(純資産総額)		2,087,165,719	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,860	15,609.85	75,863,885	17,051.22	82,868,945	3.97
2	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	2,193	26,198.43	57,453,167	26,796.83	58,765,470	2.82
3	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,140	7,216.83	44,311,388	7,812.69	47,969,939	2.30
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	2,170	15,808.00	34,303,371	16,908.08	36,690,544	1.76
5	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,070	8,931.17	36,349,864	8,998.85	36,625,344	1.75
6	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	310	99,775.23	30,930,322	110,593.83	34,284,088	1.64
7	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,780	18,059.84	32,146,532	18,320.60	32,610,678	1.56
8	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,360	9,371.68	31,488,850	9,309.54	31,280,068	1.50
9	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,140	13,467.21	28,819,841	14,104.12	30,182,829	1.45
10	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,730	2,523.23	27,074,262	2,542.09	27,276,664	1.31
11	アメ リカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	6,360	4,466.14	28,404,651	4,277.50	27,204,951	1.30
12	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	240	93,415.29	22,419,670	108,283.64	25,988,075	1.25
13	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	230	95,505.43	21,966,250	110,535.02	25,423,055	1.22
14	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,310	6,405.72	21,202,936	6,839.57	22,638,991	1.08
15	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,120	18,779.98	21,033,578	19,594.42	21,945,758	1.05
16	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体 製造装置	5,390	3,984.57	21,476,852	4,014.53	21,638,332	1.04
17	アメ リカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	4,620	4,170.88	19,269,489	4,560.45	21,069,307	1.01
18	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,230	16,390.52	20,160,347	17,074.52	21,001,665	1.01
19	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	3,470	5,786.56	20,079,377	5,787.67	20,083,227	0.96
20	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	1,490	12,626.10	18,812,892	13,309.65	19,831,381	0.95
21	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	6,470	3,328.80	21,537,336	3,035.86	19,642,050	0.94
22	アメ リカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,660	11,565.36	19,198,499	11,546.49	19,167,186	0.92
23	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,790	9,942.01	17,796,208	9,697.90	17,359,248	0.83
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,310	12,607.27	16,515,530	13,094.38	17,153,650	0.82
25	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,630	10,004.18	16,306,828	10,510.13	17,131,514	0.82
26	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,580	3,622.84	16,592,626	3,515.21	16,099,675	0.77
27	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,330	12,619.48	16,783,909	12,021.40	15,988,470	0.77
28	アメ リカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活 必需品小売り	1,840	8,218.80	15,122,605	8,671.52	15,955,604	0.76
29	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,150	12,459.69	14,328,654	13,498.28	15,523,027	0.74
30	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,170	3,729.36	15,551,455	3,565.14	14,866,654	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.00
		素材	2.70
		資本財	6.74
		運輸	3.14
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	0.63
		消費者サービス	1.66
		メディア	3.23
		小売	6.33
		食品・生活必需品小売り	2.76
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	6.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.15
		銀行	5.34
		各種金融	5.64
		保険	3.31
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	12.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.90
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	3.79
投資信託受益証券	―	―	2.82
投資証券	―	―	1.57
合計			99.38

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。