有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成17年 4月21日～平成18年 4月20日	28,001,740	174,959,928
第7期計算期間	平成18年 4月21日～平成19年 4月20日	82,515,863	107,526,195
第8期計算期間	平成19年 4月21日～平成20年 4月21日	97,708,274	109,021,900
第9期計算期間	平成20年 4月22日～平成21年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月20日	82,575,339	47,726,583
第11期計算期間	平成22年 4月21日～平成23年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	平成23年 4月21日～平成24年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	平成24年 4月21日～平成25年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	平成25年 4月23日～平成26年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	平成26年 4月22日～平成27年 4月20日	415,986,125	354,960,647

(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,935,839,324	96.52
投資信託受益証券	アメリカ	32,576,562	1.62
投資証券	アメリカ	21,671,804	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,492,882	0.77
合計(純資産総額)		2,005,580,572	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,320	15,435.31	82,115,890	16,305.13	86,743,342	4.33
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,800	10,759.31	40,885,378	10,530.66	40,016,509	2.00
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,370	5,148.40	32,795,342	5,870.98	37,398,197	1.86
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500  ETF TRUST	―	1,239	26,128.06	32,372,671	26,292.62	32,576,562	1.62
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,700	17,408.81	29,594,978	17,908.68	30,444,756	1.52
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,630	7,775.19	28,223,951	8,190.92	29,733,061	1.48
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,360	12,321.03	29,077,639	12,515.28	29,536,083	1.47
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,150	6,687.60	27,753,567	6,954.86	28,862,683	1.44
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	4,200	6,050.39	25,411,668	6,129.58	25,744,254	1.28
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,690	12,543.74	21,198,934	13,962.93	23,597,353	1.18
11	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	6,840	3,371.64	23,062,035	3,418.65	23,383,634	1.17
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	5,110	4,017.51	20,529,492	4,208.05	21,503,173	1.07
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,920	4,335.49	21,330,656	4,261.26	20,965,405	1.05
14	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	950	19,879.69	18,885,714	21,245.67	20,183,394	1.01
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,410	13,870.13	19,556,888	13,881.26	19,572,589	0.98
16	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,880	6,590.77	18,981,444	6,749.47	19,438,478	0.97
17	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	4,460	4,022.46	17,940,182	4,305.80	19,203,886	0.96
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,150	3,458.89	17,813,328	3,631.47	18,702,099	0.93
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・ 生活必需品小売り	1,400	12,421.25	17,389,756	12,767.69	17,874,778	0.89
20	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,300	13,200.75	17,160,980	13,675.87	17,778,640	0.89
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,800	10,211.43	18,380,587	9,815.50	17,667,902	0.88
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,190	14,687.98	17,478,706	14,800.58	17,612,693	0.88
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,370	13,500.18	18,495,247	12,773.88	17,500,223	0.87
24	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,870	7,983.05	14,928,322	8,606.65	16,094,452	0.80
25	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・ 生活必需品小売り	1,630	9,636.09	15,706,831	9,259.95	15,093,724	0.75
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,300	1,925.23	14,054,243	2,062.57	15,056,827	0.75
27	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	750	20,221.59	15,166,196	19,468.91	14,601,687	0.73
28	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	1,240	10,755.84	13,337,253	11,484.61	14,240,927	0.71
29	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,920	7,037.76	13,512,503	7,386.68	14,182,427	0.71
30	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,210	11,489.56	13,902,377	11,216.12	13,571,511	0.68

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.61
		素材	4.24
		資本財	6.67
		商業・専門サービス	0.49
		運輸	2.75
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	0.63
		消費者サービス	0.82
		メディア	3.23
		小売	5.58
		食品・生活必需品小売り	3.23
		食品・飲料・タバコ	4.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	6.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.64
		銀行	5.61
		各種金融	5.28
		保険	3.55
		不動産	0.36
		ソフトウェア・サービス	9.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
		電気通信サービス	2.24
		公益事業	3.26
		半導体・半導体製造装置	2.63
投資信託受益証券	―	―	1.62
投資証券	―	―	1.08
合計			99.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。