有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 4月21日～平成19年 4月20日	82,515,863	107,526,195
第8期計算期間	平成19年 4月21日～平成20年 4月21日	97,708,274	109,021,900
第9期計算期間	平成20年 4月22日～平成21年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月20日	82,575,339	47,726,583
第11期計算期間	平成22年 4月21日～平成23年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	平成23年 4月21日～平成24年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	平成24年 4月21日～平成25年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	平成25年 4月23日～平成26年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	平成26年 4月22日～平成27年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	平成27年 4月21日～平成28年 4月20日	142,737,354	215,484,549

(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,795,890,985	93.88
投資信託受益証券	アメリカ	76,608,490	4.00
投資証券	アメリカ	29,426,701	1.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,087,727	0.58
合計(純資産総額)		1,913,013,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資 信託 受益 証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	3,285	23,152.27	76,055,210	23,320.69	76,608,490	4.00
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,430	11,829.80	64,235,823	11,132.82	60,451,261	3.16
3	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,060	9,573.65	38,869,043	9,985.70	40,541,980	2.12
4	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,340	6,255.90	39,662,448	5,804.38	36,799,774	1.92
5	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,640	12,503.72	33,009,837	12,542.87	33,113,194	1.73
6	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,840	16,172.34	29,757,121	15,903.24	29,261,978	1.53
7	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	360	69,659.22	25,077,321	79,015.90	28,445,726	1.49
8	アメ リカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	6,490	4,317.82	28,022,659	4,325.55	28,072,823	1.47
9	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,390	7,019.56	23,796,338	7,258.80	24,607,346	1.29
10	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	1,850	12,479.29	23,086,691	13,244.01	24,501,432	1.28
11	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	7,070	3,455.78	24,432,371	3,341.51	23,624,495	1.23
12	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,800	5,777.75	21,955,470	5,615.78	21,339,975	1.12
13	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	3,730	5,531.32	20,631,852	5,641.29	21,042,045	1.10
14	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,360	15,025.71	20,434,971	14,859.30	20,208,653	1.06
15	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	5,640	3,500.98	19,745,537	3,502.37	19,753,400	1.03
16	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	240	83,283.13	19,987,953	81,281.30	19,507,512	1.02
17	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	230	85,894.81	19,755,808	82,938.74	19,075,911	1.00
18	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,230	14,477.66	17,807,534	14,865.96	18,285,131	0.96
19	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,700	3,648.81	17,149,438	3,839.63	18,046,277	0.94
20	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,970	9,236.08	18,195,085	9,033.84	17,796,673	0.93
21	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,500	11,386.88	17,080,323	11,126.17	16,689,259	0.87
22	アメ リカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,700	10,996.53	18,694,111	9,520.87	16,185,480	0.85
23	アメ リカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,420	11,147.12	15,828,913	11,318.09	16,071,700	0.84
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,360	11,573.26	15,739,635	11,311.44	15,383,562	0.80
25	アメ リカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・ 生活必需品小売り	1,400	11,492.03	16,088,843	10,754.52	15,056,333	0.79
26	アメ リカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・ タバコ	2,090	6,846.10	14,308,365	7,095.72	14,830,060	0.78
27	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,510	3,142.93	14,174,615	3,208.38	14,469,815	0.76
28	アメ リカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・ 生活必需品小売り	1,750	7,723.15	13,515,516	7,849.00	13,735,759	0.72
29	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	1,260	10,783.77	13,587,553	10,781.14	13,584,248	0.71
30	アメ リカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	800	15,975.36	12,780,288	16,956.07	13,564,856	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.70
		素材	3.26
		資本財	6.12
		商業・専門サービス	0.50
		運輸	2.85
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	0.49
		消費者サービス	1.80
		メディア	2.94
		小売	6.17
		食品・生活必需品小売り	2.85
		食品・飲料・タバコ	4.58
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	5.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.38
		銀行	4.48
		各種金融	5.67
		保険	3.49
		不動産	0.33
		ソフトウェア・サービス	11.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.12
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	3.10
		半導体・半導体製造装置	3.09
投資信託受益証券	―	―	4.00
投資証券	―	―	1.54
合計			99.42

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。