有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 4月21日～2011年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	147,907,275	119,210,904

 
 
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,516,516,458	93.52
投資信託受益証券	アメリカ	92,489,975	3.44
投資証券	アメリカ	60,607,682	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,334,923	0.79
合計(純資産総額)		2,690,949,038	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,680	19,204.85	147,493,310	19,505.94	149,805,635	5.57
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	4,030	30,409.48	122,550,221	34,221.42	137,912,333	5.13
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	380	255,383.74	97,045,824	258,190.28	98,112,307	3.65
4	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	2,839	30,783.68	87,394,891	32,578.36	92,489,975	3.44
5	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,110	19,273.67	40,667,459	24,243.71	51,154,236	1.90
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	290	137,530.87	39,883,953	152,503.34	44,225,971	1.64
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	290	137,987.87	40,016,483	152,340.97	44,178,883	1.64
8	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,810	18,230.63	32,997,452	20,888.77	37,808,688	1.41
9	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,100	31,243.91	34,368,308	32,685.89	35,954,483	1.34
10	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,850	13,407.91	38,212,560	12,479.93	35,567,806	1.32
11	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	5,350	6,490.51	34,724,232	6,634.60	35,495,115	1.32
12	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,220	16,346.71	36,289,698	15,803.68	35,084,179	1.30
13	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,680	20,559.73	34,540,356	19,903.80	33,438,389	1.24
14	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,040	10,234.70	31,113,504	10,737.94	32,643,355	1.21
15	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	940	27,954.57	26,277,300	32,506.31	30,555,940	1.14
16	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,080	22,518.93	24,320,447	26,359.90	28,468,696	1.06
17	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	5,770	4,567.87	26,356,635	4,902.83	28,289,331	1.05
18	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,940	2,493.82	24,788,595	2,673.19	26,571,566	0.99
19	アメ リカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	6,140	4,094.74	25,141,719	4,252.81	26,112,263	0.97
20	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,210	6,286.20	26,464,918	5,991.57	25,224,516	0.94
21	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,780	8,974.45	24,948,982	8,499.17	23,627,696	0.88
22	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,530	3,970.49	21,956,823	4,105.49	22,703,390	0.84
23	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,071	8,933.94	18,502,203	9,680.92	20,049,197	0.75
24	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	490	37,002.14	18,131,053	40,843.12	20,013,129	0.74
25	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	920	20,274.78	18,652,799	21,510.30	19,789,477	0.74
26	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	710	26,480.33	18,801,040	27,028.74	19,190,406	0.71
27	アメ リカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	3,320	5,856.70	19,444,276	5,765.75	19,142,319	0.71
28	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	880	18,962.21	16,686,745	21,685.57	19,083,306	0.71
29	アメ リカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	940	20,011.33	18,810,653	20,294.13	19,076,489	0.71
30	アメ リカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	5,610	3,329.88	18,680,643	3,339.88	18,736,737	0.70

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.43
		素材	2.85
		資本財	4.99
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	0.19
		耐久消費財・アパレル	1.82
		消費者サービス	1.33
		メディア・娯楽	8.08
		小売	7.28
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	3.59
		家庭用品・パーソナル用品	2.23
		ヘルスケア機器・サービス	6.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.68
		銀行	3.99
		各種金融	3.82
		保険	1.27
		不動産	0.09
		ソフトウェア・サービス	13.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.09
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	4.81
投資信託受益証券	―	―	3.44
投資証券	―	―	2.25
合計			99.21

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。