有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 4月21日～2010年 4月20日	72,734,803	48,581,164
第11期計算期間	2010年 4月21日～2011年 4月20日	121,874,971	100,012,169
第12期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	64,373,831	58,923,802
第13期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	119,310,710	99,744,178
第14期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	281,038,991	234,821,465
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	415,986,125	354,960,647
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	142,737,354	215,484,549
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	107,887,021	112,556,323
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	141,675,246	140,153,132
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	103,838,824	98,412,359

 
 
(参考)
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,277,278,743	91.98
投資信託受益証券	アメリカ	92,154,456	3.72
投資証券	アメリカ	76,779,567	3.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,667,769	1.20
合計(純資産総額)		2,475,880,535	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,490	13,491.74	101,053,157	13,749.83	102,986,248	4.16
2	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	3,020	31,414.95	94,873,152	30,514.72	92,154,456	3.72
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,070	22,294.12	90,737,107	19,498.88	79,360,474	3.21
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	380	203,594.41	77,365,879	198,632.75	75,480,447	3.05
5	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,490	12,405.53	43,295,321	11,708.08	40,861,205	1.65
6	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,950	19,496.70	38,018,567	20,013.97	39,027,249	1.58
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	310	135,209.42	41,914,921	122,259.01	37,900,294	1.53
8	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	290	135,767.15	39,372,476	122,637.39	35,564,845	1.44
9	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,550	22,964.50	35,594,985	21,843.56	33,857,528	1.37
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,810	17,515.09	31,702,327	17,799.43	32,216,975	1.30
11	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・イフサイエンス	2,210	15,039.18	33,236,604	14,447.54	31,929,085	1.29
12	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,860	8,872.37	34,247,374	7,870.63	30,380,667	1.23
13	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,600	11,597.62	30,153,833	11,518.88	29,949,111	1.21
14	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,090	24,250.57	26,433,132	26,629.15	29,025,784	1.17
15	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,040	26,343.73	27,397,480	27,798.21	28,910,147	1.17
16	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,620	6,167.90	28,495,716	5,858.41	27,065,878	1.09
17	アメ リカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,090	13,102.80	27,384,852	12,617.95	26,371,530	1.07
18	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	5,240	6,396.46	33,517,483	4,891.67	25,632,365	1.04
19	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,620	3,284.08	28,308,777	2,970.21	25,603,276	1.03
20	アメ リカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	6,970	3,502.80	24,414,522	3,484.20	24,284,941	0.98
21	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,900	5,200.61	25,482,999	4,926.66	24,140,673	0.98
22	アメ リカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	5,210	4,642.99	24,189,990	4,564.68	23,782,016	0.96
23	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,080	22,490.97	24,290,256	20,896.50	22,568,230	0.91
24	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,610	6,334.71	22,868,321	6,214.92	22,435,893	0.91
25	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,500	14,484.73	21,727,098	14,457.39	21,686,088	0.88
26	アメ リカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	530	41,564.45	22,029,161	38,261.78	20,278,745	0.82
27	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,300	8,004.05	18,409,334	8,713.80	20,041,751	0.81
28	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ライフサイエンス	4,350	4,306.59	18,733,696	4,582.18	19,932,500	0.81
29	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	890	19,532.78	17,384,183	19,555.75	17,404,622	0.70
30	アメ リカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	2,970	5,962.30	17,708,053	5,656.09	16,798,615	0.68

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.13
		素材	2.27
		資本財	5.79
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	0.52
		耐久消費財・アパレル	1.32
		消費者サービス	1.80
		メディア・娯楽	7.61
		小売	6.57
		食品・生活必需品小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	3.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	6.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.20
		銀行	4.96
		各種金融	4.69
		保険	2.00
		不動産	0.27
		ソフトウェア・サービス	11.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.05
		電気通信サービス	1.89
		公益事業	3.55
		半導体・半導体製造装置	4.01
投資信託受益証券	―	―	3.72
投資証券	―	―	3.10
合計			98.80

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。