有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 (平成25年7月22日現在) | 第15期特定期間末 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,417,913 | 33,819,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,220,664,371 | 2,054,425,996 | |||
| 未収入金 | 5,843,483 | - | |||
| 未収利息 | 29 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 | |||
| 資産合計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,860,683 | 5,887,152 | |||
| 未払解約金 | 5,689,767 | 6,361,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 471,260 | 443,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,597,624 | 6,211,757 | |||
| その他未払費用 | 46,309 | 44,482 | |||
| 流動負債合計 | 19,665,643 | 18,948,158 | |||
| 負債合計 | 19,665,643 | 18,948,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,744,273,554 | 2,354,860,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,013,401 | △285,563,400 | |||
| (分配準備積立金) | 14,349,384 | 16,227,149 | |||
| 元本等合計 | 2,243,260,153 | 2,069,297,472 | |||
| 純資産合計 | 2,243,260,153 | 2,069,297,472 | |||
| 負債純資産合計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
