有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (平成27年7月21日現在) | 第19期特定期間末 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,418,803 | 16,065,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,447,550,857 | 1,196,572,843 | |||
| 未収利息 | 10 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 | |||
| 資産合計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,537,926 | 3,288,770 | |||
| 未払解約金 | 6,112,645 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 325,227 | 288,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,553,141 | 4,045,832 | |||
| その他未払費用 | 32,900 | 29,376 | |||
| 流動負債合計 | 14,561,839 | 7,652,965 | |||
| 負債合計 | 14,561,839 | 7,652,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,415,170,495 | 1,315,508,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,237,336 | △110,522,949 | |||
| (分配準備積立金) | 37,438,794 | 35,317,546 | |||
| 元本等合計 | 1,451,407,831 | 1,204,985,116 | |||
| 純資産合計 | 1,451,407,831 | 1,204,985,116 | |||
| 負債純資産合計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 | |||
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