- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (平成26年7月22日現在) | 第17期特定期間末 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,968,014 | 21,179,798 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,808,896,204 | 1,601,930,771 | |||
| 未収入金 | 4,245,467 | - | |||
| 未収利息 | 13 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 | |||
| 資産合計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,235,928 | 4,167,646 | |||
| 未払解約金 | 4,245,467 | 2,781,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,864 | 371,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,598,040 | 5,198,010 | |||
| その他未払費用 | 40,330 | 37,414 | |||
| 流動負債合計 | 15,519,629 | 12,555,687 | |||
| 負債合計 | 15,519,629 | 12,555,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,094,371,594 | 1,667,058,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,781,525 | △56,503,536 | |||
| (分配準備積立金) | 18,842,282 | 21,121,721 | |||
| 元本等合計 | 1,821,590,069 | 1,610,554,893 | |||
| 純資産合計 | 1,821,590,069 | 1,610,554,893 | |||
| 負債純資産合計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 | |||
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