有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成28年1月20日現在) | 第20期特定期間末 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,558,616 | |||
| コール・ローン | 16,065,230 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,196,572,843 | 1,065,975,147 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 | |||
| 資産合計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,288,770 | 2,996,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,987 | 235,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,045,832 | 3,300,441 | |||
| その他未払費用 | 29,376 | 25,037 | |||
| 流動負債合計 | 7,652,965 | 6,557,911 | |||
| 負債合計 | 7,652,965 | 6,557,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,315,508,065 | 1,198,672,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,522,949 | △124,696,602 | |||
| (分配準備積立金) | 35,317,546 | 32,802,776 | |||
| 元本等合計 | 1,204,985,116 | 1,073,975,852 | |||
| 純資産合計 | 1,204,985,116 | 1,073,975,852 | |||
| 負債純資産合計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 | |||
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