有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成27年1月20日現在) | 第18期特定期間末 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,179,798 | 18,418,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,601,930,771 | 1,447,550,857 | |||
| 未収利息 | 11 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 | |||
| 資産合計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,167,646 | 3,537,926 | |||
| 未払解約金 | 2,781,329 | 6,112,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,288 | 325,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,198,010 | 4,553,141 | |||
| その他未払費用 | 37,414 | 32,900 | |||
| 流動負債合計 | 12,555,687 | 14,561,839 | |||
| 負債合計 | 12,555,687 | 14,561,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,667,058,429 | 1,415,170,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,503,536 | 36,237,336 | |||
| (分配準備積立金) | 21,121,721 | 37,438,794 | |||
| 元本等合計 | 1,610,554,893 | 1,451,407,831 | |||
| 純資産合計 | 1,610,554,893 | 1,451,407,831 | |||
| 負債純資産合計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 | |||
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