有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (2018年1月22日現在) | 第24期特定期間末 (2018年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,490,949 | 9,177,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 823,783,455 | 720,817,683 | |||
| 流動資産合計 | 834,274,404 | 729,995,080 | |||
| 資産合計 | 834,274,404 | 729,995,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,969,898 | 1,812,883 | |||
| 未払解約金 | - | 3,001,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,163 | 156,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,606,233 | 2,190,123 | |||
| その他未払費用 | 19,026 | 16,079 | |||
| 流動負債合計 | 4,781,320 | 7,177,024 | |||
| 負債合計 | 4,781,320 | 7,177,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 787,959,397 | 725,153,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,533,687 | △2,335,447 | |||
| (分配準備積立金) | 42,451,997 | 39,827,665 | |||
| 元本等合計 | 829,493,084 | 722,818,056 | |||
| 純資産合計 | 829,493,084 | 722,818,056 | |||
| 負債純資産合計 | 834,274,404 | 729,995,080 | |||
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