有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成28年7月20日現在) | 第21期特定期間末 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,558,616 | 12,692,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,065,975,147 | 983,997,254 | |||
| 未収入金 | - | 1,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 | |||
| 資産合計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,996,681 | 2,607,825 | |||
| 未払解約金 | - | 1,947,642 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,752 | 218,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,300,441 | 3,065,192 | |||
| その他未払費用 | 25,037 | 22,401 | |||
| 流動負債合計 | 6,557,911 | 7,862,006 | |||
| 負債合計 | 6,557,911 | 7,862,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,198,672,454 | 1,043,130,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,696,602 | △52,352,454 | |||
| (分配準備積立金) | 32,802,776 | 30,619,919 | |||
| 元本等合計 | 1,073,975,852 | 990,777,822 | |||
| 純資産合計 | 1,073,975,852 | 990,777,822 | |||
| 負債純資産合計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 | |||
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